韩国货币经纪(株)与国内外金融机构开展密切的业务合作， 着力拓展衍生品交易的新领域， 推动衍生市场的繁荣初期的韩国衍生市场主要被香港。
新加坡等境外中介公司主导。1999年，韩国货币经纪(株)首次开办衍生品中介服务后，把业务范围逐步拓展到利率掉期，货币掉期，远期利率协议等各种衍生品中介领域，致力于发展韩国衍生市场。
目前，韩国货币经纪(株)与国内外的著名金融机构构筑全面的合作网络，培养优秀的衍生商品专业经纪人，引进最新的中介系统，在人力资源和设备方面，不断加大投入，进一步增强衍生市场的职务力量。
我们向大家郑重承诺，仍将继续致力于发展衍生市场，实时发布金融市场的衍生品指标，从而推动衍生市场的持续繁荣。
利率掉期是指在一定的合约期限内，交易一方按照固定利率定期付给另一方，而另一方按照浮动利率定期回付名义本金的交易形式，主要用于有效规避浮动利率的风险。利率掉期品种可分为浮动利率和固定利率之间的票息掉期(Coupon Swap)，浮动利率之间的基差互换(Basis Swap)等。
Clearing
KRW Deliverable IRS (3个月单位Plain Vanilla Swap截止到20年通过KRX的义务清算)
KRW Non-Deliverable IRS (通过LCH，CME等的自动清算交易中)
USD IRS (通过KRX的自动清算进行中)
| 区分 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|
| 币种 | 韩币(KRW) | |
| 期限 | 1年， 2年， 3年， 4年， 5年， 7年， 10年， 12年， 15年， 20年， 25年， 30年和Odd Tenor | |
| 交易时间 | 不限 | |
| 价格公示 | 以百分率表示KRW固定利率 | 小数点后四位数 |
| 变动期限 | 以三个月为准，但，6个月，1年也可以 |
这是指在约定期限内交换约定数量的两种货币，同时定期交换两种货币利息的交易协议，一般在期初按约定汇率交换两种货币，并在末期以相同汇率，相同金额进行一次本金的反向交换，只在末期交换本金。其主要用来规避一年期以上的中长期外汇风险和利率风险。
| 区分 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|
| 币种 | 韩元/美元(KRW/USD) | |
| 期限 | 1年， 2年， 3年， 4年， 5年， 7年， 10年， 12年， 15年， 20年， 25年， 30年和Odd Tenor | |
| 交易时间 | 不限 | |
| 价格公示 | 以百分率表示KRW固定利率 | 小数点后四位数 |
| 浮动利率货币 | 美元(USD) | |
| 变动期限 | 三个月 |
远期利率协议(FRA)是指交易双方约定在未来某一日期，在交换协议期间内一定的名义本金基础上，分别以合约利率和浮动利率计算利息的合约形式，其主要用在针对不确定的未来利率的套头交易和投机。
| 区分 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|
| 币种 | 韩元(KRW) | |
| 期限 |
未来某一日到第三个月 1*4， 2*5， 3*6， 4*7， 5*8， 6*9， 9*12个月，Odd Tenor |
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| 交易时间 | 不限 | |
| 价格公示 | 以百分率表示的KRW固定利率 | 小数点后两位数 |